《基于遗传算法优化模型的国家油价预测与波动分析》为作者：马骁君最新的研究成果，本论文的主要观点为国际油价波动对现代工业与经济有深远影响，所以对国际油价的预测与波动分析十分必要。本文选取欧洲Brent原油现货价格周度数据作为国际油价的代表，运用GARCH族模型创新性的在不同区间分析国际油价的波动特征，并用遗传算法优化的ARIMA-SVM模型对油价进行预测。结果显示国际油价在不同区间均具有波动集聚性、长记忆性、非对称性和后尾特征，且上期正、负冲击对本期波动率的影响大小与当前波动幅度有关。此外，优化模型的预测精度提高3。44%，预测效果较好。现欲投《数理统计与管理》，不知是否符合录用要求，望您批评与指正。